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中盈股配吧 6月27日基金净值:易方达年年恒夏一年定开债A最新净值1.0241,涨0.03%

发布日期:2024-08-30 08:47    点击次数:135

本站消息,6月27日,易方达年年恒夏一年定开债A最新单位净值为1.0241元,累计净值为1.2018元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%,近3个月上涨1.26%,近6个月上涨2.65%,近1年上涨4.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达年年恒夏一年定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比117.97%,现金占净值比1.54%。

该基金的基金经理为李一硕,李一硕于2019年7月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报22.03%。

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