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亚商投顾 6月28日基金净值:华泰保兴尊诚一年定开债最新净值1.1452,涨0.23%

发布日期:2024-09-01 11:59    点击次数:108

本站消息,6月28日,华泰保兴尊诚一年定开债最新单位净值为1.1452元,累计净值为1.4283元,较前一交易日上涨0.23%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%,近3个月上涨2.27%,近6个月上涨4.52%,近1年上涨5.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华泰保兴尊诚一年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比135.91%,现金占净值比0.96%。

该基金的基金经理为张挺,张挺于2017年2月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报47.32%。

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